第一節董事會討論移動互聯網新零售項目追加投資方案
約翰·史密斯先生在董事會繼續發言："今天我們線下董事會的第一項議程——關於李文博董事提出的追加研發資金2000萬美元的提案，已順利通過表決。"
"接下來我們將進入第二項議程，討論公司下一步發展戰略。基於以下三個重要進展：
1.公司成立半周年慶典活動已圓滿落幕；
2.移動互聯網新零售模式項目首次壓力測試取得成功；
3.各研發項目均按計劃穩步推進。
為此，公司品牌部、市場部和營銷推廣部將啟動全球化布局準備工作。待移動互聯網新零售模式產品研發完成後，我們將立即啟動全球發布計劃，全麵推進商業化運作。
現在請各位董事就這一發展戰略展開討論。"
冰潔首先發言“研發產品的商業化運作推開，將伴隨大筆資金的投入，作為財務副總監，天天的真金白銀的輸出，看不見輸入的流水，心裡是過不去的坎。我們公司目前的流動性充裕，研發產品商業化運作展開，我們公司的流動性就會出現短缺，就麵臨追加投資。我們是三家公司引進戰略投資，還是引進風投，或者銀行貸款。我們首先討論這一議題。”
馮德瑪麗女士開始發言“我們是實行資方共管機製，我們三家公司戰略投資和銀行貸款就不需要重估資產，引進風投，將重估資產。請各位董事發表意見！”
約翰史密斯先生發言“我的意見是我們三家公司進行戰略投資，劉誌強先生、張建國先生兩位怎麼看？”
劉先生說“戰略投資必須母公司流動性充裕，沒有負債，根據我們公司的情況，我我也讚成戰略投資。老張你怎麼看？”
張建國董事沉思片刻後說道："我原則上同意戰略投資的方案，但建議我們分兩步走：首先我們三家戰略投資方進行資產重估，同時也要做好引入風投的備選方案。理由有三點：
第一，從財務安全角度考慮，我們需要保持至少兩種融資渠道的選擇權；
第二，風投雖然需要資產重估，但可能帶來更多戰略資源；
第三，根據最新財報，我們的專利技術和用戶數據等無形資產估值可能遠超預期，重估反而有利於提升公司整體估值。"
他繼續補充道："我建議成立一個專項小組，由財務部牽頭，法務部配合，在一周內拿出詳細的融資方案比較報告，包括各種融資方式的資金成本、股權稀釋比例、附加條款等關鍵要素，供董事會下次會議決策參考。"
約翰·史密斯先生點頭表示讚同："張董事的建議很務實。這樣吧，冰潔副總監負責組建這個小組，下周三之前提交初步報告。其他董事還有什麼補充意見嗎？"
張曉梅董事補充道："我建議在評估融資方案時，要特彆關注各渠道的投資方背景和戰略協同效應。目前我們正在推進全球化布局，如果能引入具有國際零售渠道資源的戰略投資者，將極大加速我們的商業化進程。"
她翻開麵前的資料繼續說道："根據市場部的調研報告，日本軟銀和法國vh集團近期都在積極布局新零售領域。我提議在備選方案中加入這兩家潛在戰略投資者的接觸計劃。即便最終不選擇風投路徑，這類接觸也能為我們未來國際化合作奠定基礎。"
財務副總監冰潔立即回應道："張董事的建議很有價值。我們會在融資方案比較中加入戰略資源評估維度，並安排國際業務部配合梳理潛在合作夥伴名單。"
馮德瑪麗女士繼續說道："我完全讚同張曉梅董事關於戰略協同性的觀點。不過需要提醒的是，根據我們現有的共管協議條款，引入新戰略投資者需要獲得我們三家投資方的一致同意。"
她轉向法務部門代表問道："關於張董事提到的國際投資者，我們的協議中是否有優先認購權或反稀釋條款需要特彆注意？"
法務總監李明回複道："根據協議第8.3條，現有投資方確實享有優先認購權，但僅限於股權融資情況。如果采用可轉債或其它結構化融資工具，則可以規避這一限製。我建議可以考慮設計一個混合融資方案。"
馮德瑪麗女士點頭道："這個思路很有建設性。請法務和財務部門共同研究可行的結構化融資方案，確保在滿足資金需求的同時，也能最大限度保護現有股東權益。"
約翰·史密斯先生環視會場，神情嚴肅地補充道："在我們討論外部融資方案前，我需要確認一個關鍵前提——我們三家戰略投資方之間是否存在未解決的爭議？特彆是關於本次追加投資的權責劃分問題。"
市場總監王偉補充道："據我們了解，b投資方近期在新零售領域有重大收購，可能會影響其對本項目的資金支持力度。"
約翰·史密斯先生用手指輕叩桌麵："這恰恰印證了張建國董事提出備選方案的必要性。請冰潔總監在準備融資方案時，重點評估三家投資方的實際履約能力，並製定相應的應對預案。"
約翰·史密斯先生繼續說道："關於投資方案，董事會已達成初步共識。冰潔財務副總監需在本次會議後立即組建專項團隊，重點分析以下數據：
1.三家現有投資方的最新財務狀況和投資意向
2.潛在風投機構的資質評估
3.不同融資方案下的股權稀釋模擬
要求一周內形成初步分析報告，下周三召開線上董事會確定最終方案。"
他轉向會議議程下一項："現在我們進入商業化運作方案的討論環節。根據市場部提供的時間表，產品全球發布預計在90天後，這要求我們在以下方麵必須立即啟動：區域市場準入的法律合規工作，供應鏈體係的全球布局，本地化運營團隊的組建。請全球運營總監先介紹目前的準備情況。"
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