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一波還未平息，一波又來侵襲。

ssy澍源控股）並購源渃資産之後，內部風險初生之際，令高澍沒有想到的外部風險也正悄然襲來。

交易發生後，各大銀行及評級機構認為ssy在源渃資産的管理費用及支出資金對其自身構成一定的風險，遂將ssy的企業信用財務能力）評估等級從aa降到bb，連降了三級。這樣一來，ssy原本屬於具備長期投資價值的公司，被直接評估為存在風險且收益沒有保障型的公司，自然會産生一定的負面影響。

即使高澍有再大的能力，也無法改變第三方對公司的信用評級評估標準。這樣一來，ssy對流動資金的需求就更大了，尤其是在這個現金為王的資本時代，誰資金實力雄厚誰就能掌控局面。

高澍必須對公司的資金情況瞭如指掌。所以上班後，他一大早就走向了李芳芳的辦公室。

財務部依舊是那麼繁忙，這段時間比往常更加熱鬧，人影來回穿梭，擦肩而過的人只顧看著手上的檔案，連聲招呼都不打，這一切高澍都看在眼裡。

“小何，這是怎麼回事？小數點都能寫成逗號，你知不知道這樣會給公司造成多大損失……”

當高澍人還沒走進李芳芳的辦公室，就已經未見其人先聞其聲了。

“澍總你來啦!”，李芳芳看見高澍進來，就讓剛犯錯誤的文職小姑娘出去幹活了，“小何，你先出去吧。”。

高澍與李芳芳共事這麼久，還沒見她發過這麼大的脾氣，看來最近她心情也不是太好，難道是跟公司最近資金緊張情況有關，他心裡默默想道。

“誰惹我們的芳董一早就發這麼大火啊？膽子真大啊！”

李芳芳滿臉的不悅還沒散去，高澍就進來了，還不忘調侃一番她。

對方趕緊解釋道：“這種低階錯誤也會犯，幸好只是內部檔案，要是票據賬單，那影響就大了。”

高澍就喜歡李芳芳這種一絲不茍、心思縝密的性格特點，要是換作其他人，恐怕早已草草簽字了事了，再次感嘆她不愧為從事會計財務工作的專業人員。

“芳董，公司近期的財務資金情況怎麼樣？”

不想閑扯一些無關之事，高澍只想快點切入正題，繼而問道：“是否會出現資金斷裂的巨大風險？”

從看到高澍進來辦公室那一刻，李芳芳心裡就明白他是為了搞清楚公司資金情況而來，對此早已有所準備。於是她說：“資金斷裂倒不至於，但資金緊張是肯定的了，尤其是在並購源渃資産後，公司的日常支出和應付賬款同比逐步增加。如果加上公司債券本息兌付日的不久到來，到時還會抽走公司一部分流動現金，因此會有一定壓力。”

高澍點了點頭，對此表示同意，又對李芳芳說：“欠債還錢，天經地義。剔除這些，公司賬面資金還剩多少？”

李芳芳愣了愣，想了想，答道：“還有幾十億吧！”

因為高澍想知道確切的答案，所以又問道：“具體是多少？”

公司資金是隨時流動的，很難精確到到小數點，所以李芳芳說了個大概數字：“七八十億吧！這是百分百能動用的流動資金。”

不一會，她又補充說道：“這只是總公司的，若加上幾家子公司的資金，能動用的現金估計有上百億多；另外，公司還有三十多億資金購買了理財産品，尚未到期！”

此時，高澍嘆息著說：“上百億也不能掉以輕心啊，要是發生銀行斷貸、抽貸和催貸，或是債務擠兌，再多的現金也是杯水車薪啊。從今日起，務必開源節流，進一步充實公司賬面資金！”

所見略同，李芳芳也說道：“澍總說得對，緊要時現金流關乎企業生死，絕不能斷！”

又點了點頭，高澍繼續補充道：“公司信用評級已經被下調，估計銀行不久也會催促還錢，必須提前做好準備，不然到時自亂陣腳，有可能不堪一擊啊！”

為此，高澍對李芳芳口頭下達了幾點工作指示：

一是確保公司賬面上必須有三十億的現金能隨時隨地隨人調動；